GBP\USD 6ая волна

Добрый день, уважаемые трейдеры и участники рынка!

В более ранних обзорах я уже упоминал о формировании треугольника на валютной паре фунт\доллар. В тот момент мы ожидали пробоя линии поддержки либо отскока от нее и формирование следующей волны. Уже сейчас на месячном графике мы можем подтвердить отскок от линии поддержки, что в свою очередь дает нам сигнал на открытие покупок и подготовку к реализации фигуры на пробитие вверх.

 Высота треугольника равна 35000 пунктам, что при пробитии треугольника даст нам движение до уровня в 1.99.

Реализуется фигура в течение ближайших 5-6 месяцев, поэтому далее я перейду к обзору текущей ситуации и поиску прибыльных точек входа в рынок.


Фундаментальный анализ

Новости текущей недели как по доллару, так и по фунту вышли со знаком "минус". В США "индекс розничной торговли" снизившись с 0.2% до -0.5%. То же показали и индексы "розничных цен" и "потребительских цен", продемонстрировав снижение на 0.3% и 0.4% соответственно, что было ниже ожиданий экспертов.
Сегодняшние новости оказались не в пользу доллара: выступление главы ФРС Бена Бернанке не дало доллару импульса к укреплению, в то же время "заявки по безработице" Великобритании показали, хоть и незначительное, снижение (-0.1%).


Технический анализ

На данный момент валютная пара пытается пробить линию сопротивлению нисходящего тренда и подняться выше отметки в 1.57, чего пока не происходит. Цена тестирует отметки 1.57000 и 1.57200 на протяжении двух недель, что приводит к отскокам и снижениям.

На текущий момент цена находится выше средней линии Боллинджера, что готовит нас к отскоку от верхней границы отклнонения. CCI с периодом 17 не дошел до зоны перекупленности, однако 7-периодный CCI дает четкий сигнал на продажу. RSI показывает снижение, так что в ближайшие дни мы можем ожидать дополнительный сигнал на продажу.
Общий тренд (дневной) можно охарактеризовать как флетовый.
Ключевыми уровнями на ближайшие пару недель будет отметка в 1.54221 (уровень поддержки), 1.55722 (23.6 фибоначчи). Уровнями сопротивления будут отметки 1.57229, 1.57818 (38.2 фибоначчи) и 1.58200 (исторический уровень). Пробитие данных уровней вверх приведет пару в движение до уровня 1.60.


Краткие торговые решения:

SELL от 1.57000 до 1.55722\1.54221
BUY от 1.55722 до 1.57229
BUY от 1.54221 до 1.57229


Теперь нам остается лишь расставить ордера, либо уже сейчас войти в сделку и, откинувшись на спинку кресла, следить за тем как будет себя реализовывать наш 3 летний треугольник.

На сегодня это все, ждите новые прогнозы в ближайшее время! 

EUR\USD. Разворотный пункт

Добрый день всем участникам финансовых рынков!

Едва закончились выходные, а рынок уже в понедельник предлагает нам с вами возможность заработать! Сегодня, мы с вами рассмотрим любимую (или не очень) валютную пару EUR\USD и в каком направлении нужно начинать работать. Начнем традиционно с фундаментального анализа.


Фундаментальный анализ

Не так давно прошел саммит евро-зоны, на котором главы государств-членов ЕС обсуждали пути выхода из кризиса, приведший к еще большему количеству вопросов для обсуждения. Как следствие, отсрочка конструктивного решения проблемы привела европейскую валюту к минимальным значениям по отношению к доллару США.

Вышедшие в понедельник "индекс потребительских цен" и "основной индекс потребительских цен" полностью соответствовали экспертным оценкам, что в свою очередь не привело к серьезным движениями пары внутри дня. Тем не менее "индекс розничной торговли" США хорошенько встряхнул как пару EUR\USD, так и другие основные валютные пары, проделав в среднем 500 пунктов.


Технический анализ


Прежде чем представить вам на обозрение основную часть прогноза и мои торговые решения, хочу сделать небольшой отсыл в историю 2-годичной давности, дабы отмести все сомнения, дальнейшего движения валютной пары.

Данный возврат к истории (или терминологически говоря, поиск паттернов), позволит нам четко определить движение пары на месяцы вперед:

На приведенном выше графике видно как ровно 2 года назад цена уже доходила до отметки в 1.22 и успешно отскакивала от этого уровня. Кроме всего прочего это серьезный исторический уровень, на который мы можем опираться в нашей торговле. Это дает повод говорит о том, что EUR\USD находиться в разворотной точке и в скором времени будет высока вероятность смены тренда.

Ситуация текущая (дневная) выглядит схожим образом:

На дневном графике CCI дает нам сигнал на длинную позицию, что в свою очередь подтверждается индикатором RSI. Трендовый Bollinger Bands также дает нам возможность покупать евро, сигнализируя отскок от нижней границы отклонения. MA (89,200) находятся выше графика цены, что говорит о сохраняющемся нисходящем тренде.

Ключевым уровнем поддержки стоит счетать уровень 1.22000 (исторический и локальный минимум за последние 2 года). Основным уровнями сопротивления послужат отметки 1.24020 (исторический уровень), 1.24978 (уровень 23.6 Фибоначчи), 1.26757\1.26924 (уровень 38. Фибоначчи).

В данный момент количество "бычьих" сигналов больше "медвежьих", поэтому рекомендую длинных позиций (на покупку).


Краткие торговые решения:


1) BUY от 1.22000 до 1.24020, либо 1.24978
2) BUY от уровня 1.24978 (при пробитии уровня 23.6) до уровня 1.26757 (уровень 38.2)




Заканчивая данный обзор стоит упомянуть, что все движение до уровня 1.26757 составит 4500 пунктов, что дает возможность наиболее жадным трейдерам войти в позиционную сделку и забрать всю прибыль и в то же время консервативно-настроенные участники смогут пополнить свою историю торговли рядом прибыльных сделок.

На сегодня это все, ждите новый прогноз уже завтра!
Удачной торговли!

USD\CHF Пробитие тренда или разворотная фигура

Существует общеизвестный факт, который можно назвать "эффектом зеркальности" в соотношении разных валютных пар. В данном контексте, очень показателен пример отношения EUR\USD к USD\CHF, которые представляют собой ничто иное как зеркальное отражение друг друга.

В моем субботнем обзоре по валютной паре GBP\USD было отмечено формирование фигуры технического анализа "Дракон", которое также имеет место быть и на EUR\USD. Как следствие, USD\CHF показывает перевернутый вариант данный фигуры, однако ситуация в данном случае нетривиальная.

Дело в том, что с 2001 года до середины 2011 пара USD\CHF имела ярко выраженное нисходящее движение и сейчас мы можем говорить о пробитии линии сопротивления старшего нисходящего тренда. Это дает нам основания отстроить тренд восходящий и начать отрабатывать длинные позиции. Тем не менее, то, что нам показывает таймфрейм MN (месячный таймфрейм) оспаривается ситуацией на D1 (дневном графике).

В соответствии с дневным графиком, можно ожидать возврата к нисходящему тренду при реализации фигуры. Для этого пара имеет все необходимое, однако для точной оценки точки входа в рынок, я рекомендую дождаться пробоя уровней 0.94500 и 0.94000 соответственно, с последующим движением вниз.

Фундаментальный анализ

После окончания саммита еврозоны ( который, не привел к конструктивным решениям) доллар укрепился по основным валютным парам и на этой неделе продолжил эту тенденцию. Швейцария же показывает положительную динамику по индексу розничных продаж, возросший на 6% вместо прогнозируемых 4,8%, который сопровождался ростом деловой активности в соответствии с индексом SVME, что указывает на дальнейшие перспективы укрепления франка.

Технический анализ

На данный момент индикаторы Moving Average (89,144,190) показывают восходящий тренд. MA (5,18) в то же время дают нам сигнал на продажу. Границы индикатора Bollinger Bands сужаются, что уместно трактовать как готовность к пары к сильному движению. MACD указывает на сохраняющийся восходящий тренд, хотя гистограмма ниже сигнальной линии - сигнал на продажу. RSI, отработавший сигнал на продажу, сейчас находится в нейтральной зоне. 

Основным уровнем поддержки сейчас будет цена 0.94500 ( уровень Фибоначчи 38.2). Локальным сопротивлением выступит уровень 0.96670.

Уровни поддержки\сопротивления:

Поддержка

3) 0.97250 (Исторический уровень)

2) 0.96500

1) 0.95670

Текущая цена - 0.95221

Сопротивление

1) 0.94500

2) 0.93900 (Исторический уровень)

3) 0.93500

Краткие торговые решения:

SELL - после прохождения ценой уровней 0.94500 и 0.94000 до 0.93500\0.93000 либо до 0.91000

SELL - от 0.96500 до 0.94500 

BUY - от 0.94500 до 0.95700\0.96500

Будем ли мы покупать доллар или же франк в долгосрочной перспективе? В ближайшие дни мы это выясним, а пока я завершу свой прогноз и вернусь к своим открытым сделкам. 

Ждите свежие обзоры и прогнозы в течение недели!

GBP\USD Итоги недели, план на будущее

Подошла к концу очередная неделя, и пока участники рынка проводят свой заслуженный уикенд, стоит подвести итоги прошедших пяти дней нашей торговли.

Для начала стоит сказать, что мой предыдущий прогноз реализовал себя целиком: все, кто воспользовался моим торговым решением, могли заработать в общей сложности до 3000 пунктов прибыли (суммарно сделки BUY + SELL). Цена дошла как до уровня 1.55550 (и даже ниже до 1.55000) так и вернулась и подросла до 1.57015 (недельный максимум).

Раз сделки закрыты, а времени до понедельника еще навалом, самое время начать писать торговый план на ближайшую неделю. Что же нас ждет на это раз?

Технический анализ

А ждет нас следующее: буквально в конце недели я заметил одну интересную фигуру на дневном графике GBP\USD, коей является "Дракон".

Это название я впервые услышал на спец. курсах год назад и после этого начал часто замечать данную фигуру повсеместно. Чаще всего ее реализация ничем не отличается от фигур "Двойное дно"\"Двойная вершина", однако точку входа мы получаем раньше.

В данном случае, высота в 9000 пунктов дает нам ряд возможностей по выставлению тейк-профитов (50-100% движения). Уровнями для их установки стоит рассматривать значения 1.58010 и 1.62660. Для консервативных трейдеров я советую первый из предложенных уровней сопротивления, так как он подтверждается как уровень 50 Фибоначчи и является уровнем отскока с учетом 89-дневной, 144-дневной и 200-дневной скользящих средних.

Альтернативой следует считать отскок от линии тренда и уровня 1.56700 до 1.55100 (уровень 23.6 Фибоначчи).


Краткие торговые решения:

BUY - от 1.57175 до 1.58010 либо 1.60000
SELL - от 1 56700 до 1.55550 либо 1.55000


На этом все с прогнозом на неделю. В ближайшее время ждите новых обзоров по другим валютным парам в ближайшее время.

GBP\USD Почему не растем?

Сегодня в среде трейдеров активно идут дискуссии по поводу одной из основных валютных пар фунт\доллар. Чем же вызван такой ажиотаж, пророчащий нам, между делом, до 20000 пунктов прибыли?

Дело в том что на протяжении трех последних лет (с 2009 по 2012) на валютной паре GBP\USD идет активное формирование весьма популярной фигуры технического анализа "Треугольник", что дает нам возможность заработать колоссальные прибыли (ввиду того что основание треугольника 26000 пунктов). 

Таким образом, долгосрочная перспектива еще до конца не определенна и нам остается лишь ожидать пробития вверх, либо пробоя вниз в течение ближайших 5-7 месяцев.

А теперь перейдем к более осязаемым краткосрочным перспективам и трендам нашей валютной пары.

Фундаментальный анализ

Сегодня агенство Bloomberg разместило статью со ссылкой на правительство Великобритании о повышении бюджетного дефицита с 7,4% (15.2 млрд. долларов) до 8,4% (17,9 млрд. долларов), что расходится с прогнозами аналитиков, прогнозировавших снижение дефицита до 14,8 млрд. 

В преддверии выходящего отчета по ВВП Великобритании (28.06.2012 12.30 мск), участники рынка ожидают некоторой коррекции валютной пары с последующим снижением.

Нынешняя неделя также ознаменовалась снижением цен на нефть (фьючерсы IPE Brent Crude (август) 90,24 (-0,81%) Light Sweet Oil Crude (август) - 79,10 (-0,82%) и дала возможность доллару укрепится по отношению к основным мировым валютам. На фоне падения цены на нефть, цена на золото продемонстрировала нам коррекционное движение оттолкнувшись от уровня 1630 долларов за тройскую унцию до 1570 и сейчас находится на уровне 1590 долларов.

Технический анализ

На данный момент валютная пара GBP\USD продолжает свое движение в нисходящем тренде, успешно отрабатывая уровни поддержки и сопротивления.

Читать полностью:http://top.rbc.ru/finances/25/06/2012/656716.shtmlНынешняя неделя продолжила коррекционное движение до линия сопротивления тренда и уровня 1.58000. Ближайшим уровнем поддержки является уровень 1.55550, от которого и произошел недельный отскок. На недельном графике средние скользящие, как и MACD показывают устойчивый нисходящий тренд, хотя индикатор Consumer Commodities Index и указывает нам на возможность дальнейшего коррекционного движения.

Дневной график дает нам фактически идентичный результат и добавляет уровней сопротивления, что и помогает нам успешно расставить цели на торговую неделю.

Уровни сопротивления:

1.60000

1.59200

1.57850

1.57100

Текущая цена - 1.56092

Уровни поддержки:

1.55550

1.54470

1.53550

1.52962 (исторический уровень)

Торговый прогноз:

Наиболее вероятно продолжение коррекционного движения до уровней 1.57100 или 1.57850, с последующим отскоком до уровней 1.55550 и дальнейшим пробоем до уровня 1.54470.

Краткие решения:

1) Buy до 1.57100

2) Sell от 1.57100 до 1.55700\1.55550

Подводя итог моего прогноза, хотелось бы отметить то количество торговых возможностей получения прибыли, которые дает нам валютная пара GBP\USD. Волатильность данной валютной пары допускает движение 400-700 пунктов внутри дня, что позволяет консервативным трейдерам торговать комфортно.

На этом все, ждите новых прогнозов в ближайшее время!

EUR\USD. Итоги прошедшей торговой недели, или что неделя грядущая нам готовит

Прошедшая неделя, а точнее ее вторая половина, ярко продемонстрировала чувствительность основных валют к ряду одновременно выходящих европейских новостей и выступлений.

Пара EUR\USD

Фундаментальный анализ

1) Выступление главы ЕЦБ Марио Драги подтвердило опасения участников рынка в отношении продолжающегося кризиса в еврозоне: центробанк не намерен наращивать объемы выкупа гособлигаций, что говорит о снижении их привлекательности для трейдеров. Это негативно отразилось на торгах четверга по евродоллару, который, в общей сложности в этот день потерял, более 100 пунктов, дойдя до локального уровня 1.33

2) В пятницу прошел саммит стран-членов ЕС, на котором обсуждались вопросы ужесточения бюджетной политик еврозоны и альтернативы выхода из кризисной ситуации. Итогом стало: подписание 17 странами нового соглашения на основе действующего Лиссабонского договора, снижение ЕЦБ процентной ставки с 1,25% до 1% (стоит отметить что это уже второе снижение учетной ставки за последние несколько месяцев), выделение дополнительных 200 млрд. евро МВФ, с целью помочь бедствующим слабым странам ЕС. Как результат, настроение рынка в пятницу было неоднозначным, не все государства-члены согласились подписать новое соглашение, что сигнализирует об определенном уровне недоверия к плану выхода из сложившейся ситуации. Пятничные торги на европейских площадках открылись уверенным ростом евро, который за пару часов подобрался к отметке 1.34, однако американская торговая сессия скорректировала движение валютной пары. В конце торговой недели EUR\USD достиг отметки 1.3387.

Остальные фундаментальные события и показатели более мелкого масштаба предыдущей недели были на стороне USD.


Технический анализ

Прошедшая неделя продемонстрировала отличную борьбу как быков так и медведей, в которой последние выиграли, хоть и с незначительным перевесом. Все это сопровождалось высоким уровнем волатильности. В целом пара всю неделю (за исключением четверга и пятницы) находилась во флэте и не выходила за уровни 1.3450 (23.6 Фибоначчи) и 1.3335 (61.8 Фибоначчи).

Индикатор MACD показывает слабый восходящий тренд, что, вкупе с Боллинджером, дает нам  повод ожидать некоторую коррекцию цены в отношении старшего нисходящего тренда.


Недельный прогноз движения пары

Наиболее вероятно продолжение коррекции после отскока от линии поддержки. Недельный CCI находится в зоне перепроданности, что дает нам основание на бычью позицию по евродоллару.

Целевой уровень недели - 1.3550 (уровень 23.6 Фибоначчи) с последующим возможным пробитием до 1.36.

Альтернативный сценарий - падение цены до уровня 1.33 с дальнейшим пробитием до уровня 1.3250


Таков мой прогноз на ближайшую неделю. Всем удачной торговли!

Start-Up

Итак, коль скоро я оформил свой блог, начиная с грядущей недели я намерен выкладывать свой анализ рынка. В конце каждой недели будут подводиться итоги торгов, а в выходные я буду размещать свой прогноз грядущей недели. В течении недели по мере времени и сил, я буду размещать дневной анализ прогноз основных валютных пар.

Let the battle begin!))